Bargeldverkehr (Kassen)

Hauptkassen (Kassenschalter)

An den Kassenschaltern der ETH Z¨¹rich k?nnen Sie verschiedenste Bargeldtransaktionen abwickeln. Bitte orientieren Sie sich hierbei an der Weisung ¨¹ber den Bargeldverkehr an der ETH Z¨¹rich.

F¨¹r Einzahlungen an den Kassenschaltern der ETH Z¨¹rich verwenden Sie bitte das Formular gesch¨¹tzte SeiteAuszahlung und Einzahlung Hauptkasse.lock

Standorte und ?ffnungszeiten der Kassenschalter finden Sie im Dokument DownloadKassenschalter der ETH Z¨¹rich (PDF, 72 KB)vertical_align_bottom.

Handkassen

F¨¹r die R¨¹ckerstattung von Kleinausgaben innerhalb der Organisationseinheit k?nnen bei der Abteilung Rechnungswesen Handkassen beantragt werden. Bitte orientieren Sie sich hierbei an der Weisung ¨¹ber den Bargeldverkehr an der ETH Z¨¹rich.

Er?ffnung / Schliessung / Erh?hung einer Handkasse

F¨¹r die Er?ffnung oder Schliessung einer Handkasse, sowie f¨¹r die Erh?hung/Reduktion des Kassenstocks verwenden Sie bitte den Antrag gesch¨¹tzte SeiteEr?ffnung/Erh?hung/Reduktion/Aufl?sung einer Handkasselock.

Mutationen (Wechsel Budgetverantwortlicher / Kassenf¨¹hrung)

F¨¹r die Mutation von Budgetverantwortlichen, Kassenf¨¹hrern oder Abrechnungs?nderungen bei bestehenden Handkassen verwenden Sie bitte die gesch¨¹tzte SeiteMutationsmeldung Handkasselock.

Abrechnung Handkasse

Die Handkasse ist mindestens einmal pro Jahr an einem Kassenschalter der ETH Z¨¹rich abzurechnen. Bitte verwenden Sie dazu das Formular gesch¨¹tzte SeiteAbrechnung Handkasselock.

Ist die Beibringung des Originalbeleges f¨¹r Kleinausgaben (max. CHF 100 pro Fall) nicht m?glich oder nicht zumutbar, kann ausnahmsweise ein gesch¨¹tzte SeiteEigenbeleglock eingereicht werden, welcher die Auslagen detailliert ausweist. 

J?hrliche Kassenvorschusskontrolle

Im Rahmen der Jahresabschlusst?tigkeiten findet jedes Jahr eine elektronische Kassenvorschusskontrolle in ETHIS statt. Der Bugetverantworltiche sowie der Kassenf¨¹hrer erh?lt dazu eine Aufforderung per E-Mail zugestellt.